证券代码：002810     证券简称：山东赫达        公告编号：2024-043 债券代码：127088     债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复， 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日 公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券 代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》      （以下简称“           《自律监管指引》                  ”）、                    《山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”         ）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券 发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 证券代码：002810    证券简称：山东赫达        公告编号：2024-043 债券代码：127088    债券简称：赫达转债 可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进 行转股价格的调整：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现金股利：P1=P0－D；    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，详情页设计D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转 股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体 上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停 转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况 按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办 法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 证券代码：002810         证券简称：山东赫达         公告编号：2024-043 债券代码：127088         债券简称：赫达转债    二、转股价格调整原因及结果    公司将实施 2023 年度权益分派方案（除权除息日为 2024 年 7 月                  “赫达转债”的转股价格由原来 的 17.39 元/股调整为 17.19 元/股。计算过程如下：    P1=PO-D=17.39-0.20=17.19 元/股    调整后的“赫达转债”转股价格为 17.19 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生效。    特此公告。                             山东赫达集团股份有限公司董事会                                   二〇二四年七月一日

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